1. Wprowadzenie
Końcówka roku 2025 oraz początek 2026 przyniosły wysoką zmienność na rynkach surowcowych i indeksowych, głównie z powodu napięć geopolitycznych oraz oczekiwań dotyczących polityki monetarnej w USA i UE. Złoto reagowało na niepewność polityczną, osiągając lokalne szczyty i tworząc dogodne warunki do krótkoterminowych transakcji.
Indeksy technologiczne (US100) oraz niemiecki DE40 poruszały się w szerokich zakresach, co sprzyjało strategiom krótkoterminowym typu sell high / buy low.
Rynek ropy WTI pozostawał pod wpływem decyzji OPEC+ oraz danych o zapasach, co generowało liczne okazje do transakcji krótkoterminowych.
Nowością grudnia jest nowy algorytm uruchomiony w końcówce miesiąca operujący indeksem srebra (SILVER).
Na wykresie widzimy procentową zmianę salda rachunku w grudniu, na osi poziomej mam ilość transakcji handlowych wykonaną w grudniu tj. od 0 do 2972,
a na pionowej osi wartości procentowe wyniku brutto, który osiągnął rewelacyjny wynik sięgający ok. 32%. Niebieska linia ilustruje dynamikę zmian salda w czasie.
2. Analiza obrotów według instrumentów
GOLD (gold.ns)
- Największa liczba transakcji w całym zestawieniu dotyczy właśnie złota – instrument był najbardziej eksploatowanym aktywem funduszu.
- Dominują transakcje sell, co sugeruje strategię gry na korekty po dynamicznych wzrostach cen.
- Zdecydowana większość pozycji zamykana była z dodatnim wynikiem, co wskazuje na skuteczne wykorzystywanie krótkoterminowych spadków.
- Złoto było kluczowym źródłem stabilnych, powtarzalnych zysków.
SILVER (silver.f)
- Mniejsza liczba transakcji niż na złocie, ale o wyraźnie wyższej jednostkowej rentowności.
- Wszystkie widoczne pozycje to sell, zamykane z dużą przewagą zysku (np. +7 387 PLN, +5 163 PLN).
- Srebro było wykorzystywane głównie w momentach silnych korekt – instrument o wysokiej zmienności, ale dobrze opanowany w strategii.
WTI (wti.ns)
- Transakcje na ropie były umiarkowanie częste, głównie po stronie buy, co sugeruje grę pod odbicia cen.
- Wyniki są dodatnie, choć jednostkowo niższe niż na metalach szlachetnych – typowe dla instrumentu o mniejszej zmienności intraday.
- Ropa pełniła rolę dywersyfikacyjną, stabilizując portfel.
DE40 (de40.ns)
- Transakcje głównie sell, co wskazuje na wykorzystywanie krótkoterminowych spadków indeksu niemieckiego.
- Wyniki dodatnie, choć umiarkowane – DE40 był traktowany jako instrument wspierający, a nie główny generator zysków.
- Strategia była konsekwentna: krótkie pozycje zamykane po niewielkich, ale powtarzalnych ruchach.
US100 (us100.ns)
- Duża liczba transakcji, głównie sell, co sugeruje grę na korekty po dynamicznych ruchach technologii.
- Wyniki są dodatnie i stabilne – wiele pozycji zamykanych z zyskiem rzędu 200–900 PLN każda.
- US100 był drugim najważniejszym instrumentem po złocie – wysoka płynność i zmienność sprzyjały aktywnemu tradingowi.
3. Statystyki
- Ilość zawartych transakcji w miesiącu: 3275
- Profit Factor (wskaźnik zysku): 2,25
- Udział transakcji zyskownych: 88,14%
- Udział transakcji stratnych: 11,85%
- Bezwzględny spadek wartości kapitału: 0,00
4. Podsumowanie dla inwestora
- Portfel był prowadzony aktywnie, z naciskiem na krótkoterminowe okazje rynkowe.
- Największy udział w obrotach i zyskach miały złoto i US100, natomiast srebro (debiutantka grudnia) generowało najwyższe jednostkowe zyski.
- Strategia opierała się głównie na sprzedaży krótkiej (sell) w momentach przewartościowania rynku.
- Wyniki wskazują na wysoką skuteczność w zarządzaniu ryzykiem – większość pozycji zamykana była z zyskiem.
- Portfel był dobrze zdywersyfikowany między surowce i indeksy, co zmniejszało ryzyko jednego kierunku rynku.
Autor: JK
Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny Funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Funduszu, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.
